2.6 Pasar benar-benar gila! Kemarin masih berbicara tentang diversifikasi dan lindung nilai, hari ini langsung jatuh tanpa perbedaan, semua aset ambruk bersamaan, sama sekali tidak ada tempat aman, semua yang mencoba membeli di bawah malah tertimbun!

Pertama lihat mata uang virtual paling parah, BTC langsung tembus 60000, sekarang 63860.8 dolar AS, jatuh 12.81% dalam 24 jam, terendah mencapai 60000 dolar AS, dari puncak 92187 sudah turun 30.7%; seluruh jaringan dalam 24 jam mengalami likuidasi sebesar 20.69 miliar dolar AS, 432.000 orang mengalami likuidasi, posisi long mendominasi 92%, indeks ketakutan langsung turun ke 12, sangat takut, para trader ritel yang membeli di bawah semua menjadi korban!

Lihat lagi emas, kemarin masih di atas 5000, hari ini atribut lindung nilai langsung hilang, emas spot saat ini 4746.6 dolar AS/ons, jatuh 3.76% dalam 24 jam, kenaikan sebelumnya sepenuhnya tertelan, dana keluar dengan gila-gilaan! Pasar saham AS juga tidak lebih baik!

Logika pasar saat ini benar-benar berubah:
Mata uang virtual: Menteri Keuangan AS secara tegas menyatakan tidak akan menyelamatkan pasar, tidak akan intervensi, lembaga keuangan semakin cepat keluar, ETF BTC selama 15 hari berturut-turut mengalami arus keluar bersih, penarikan dana mingguan lebih dari 2.5 miliar dolar AS, BlackRock IBIT menjual lagi 930 juta dolar AS, aspek teknikal benar-benar pecah, level 63000 sangat rawan, target berikutnya 60000-58000, membeli di bawah sama saja bunuh diri!
Emas: Dolar AS menguat, hasil obligasi AS naik, permintaan lindung nilai terimbas oleh likuiditas yang mengerut, ditambah kenaikan sebelumnya terlalu besar, dana melakukan pengambilan keuntungan, dalam jangka pendek mulai melemah secara teknikal, level 4700 adalah garis pertahanan terakhir, jangan sembarangan menambah posisi!
Pasar saham AS: Jumlah klaim pengangguran awal melebihi ekspektasi, pasar tenaga kerja mendingin, ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve kembali tertunda, gelembung valuasi tinggi pecah, dana keluar dari aset risiko secara menyeluruh, sektor defensif juga tidak mampu bertahan, semua jatuh!

Dalam kondisi pasar seperti ini, jangan bicara tentang keuntungan, keselamatan dulu nomor satu! Penyesuaian alokasi dana langsung dilakukan:
Uang tunai/reksa dana tunai langsung diisi sampai 50%, punya uang di tangan membuat hati tenang, tunggu emosi panik pasar mereda baru bergerak, sekarang membeli di bawah sama saja bunuh diri!
Emas/logam mulia turun ke 20%, hanya simpan posisi inti, sebelum 4700 stabil jangan sentuh, lindung nilai jangka pendek gagal, jangan tertipu!
Sektor defensif pasar saham AS turun ke 25%, hanya simpan utilitas dan perusahaan kesehatan dengan valuasi rendah dan dividen tinggi, saham teknologi dan siklus harus dijual semua, jangan berharap terlalu banyak!
Virtual currency langsung kosongkan posisi! Amati, jangan pernah menambah leverage, jika 60000 pecah sama saja lubang tanpa dasar, sekarang membeli di bawah sama saja memberi uang!

Saat ini adalah risiko sistemik, semua aset sedang jatuh, jangan cari apa yang disebut “aset lindung nilai”, uang tunai adalah lindung nilai terbaik! Tidak ada sinyal dasar untuk mata uang virtual, besar kemungkinan 60000 tidak akan bertahan; emas dalam jangka pendek juga akan turun, 4700 adalah garis pertahanan kunci; pasar saham AS belum jatuh sepenuhnya, jangan buru-buru ambil posisi!