InvestingWithBrandon

Крах 1987 року знищив 23% ринку за один день:
Інвестори, які продавали, зафіксували збитки.
Ті, хто тримав, побачили повне відновлення ринку протягом двох років.
Волатильність — це можливість!

ЧОМУ БІЛЬШІСТЬ роздрібних інвесторів зазнають поразки...
Ринок НЕ обов’язково має зростати щороку.
Він може падати протягом багатьох років поспіль!
У бульбашковому ринку всі — генії.
Будьте інвестором, а не спекулянтом.
Будьте терплячими!
Вигідно купувати на зниженнях і тримати емоції під контролем!
Зараз ринок трохи завищений, і він МОЖЕ знизитися!
Я отримую повідомлення від людей, які вважають, що ринок завжди зростає.
Я тут, щоб нагадати ВСІМ, що це не так.
За наступні 30 років ми майже напевно побачимо падіння ринку на 40%.
Ось чому я зараз обережний, але розміщуюся так, щоб скористатися і

Коли ви купуєте велику компанію за хорошою ціною і правильно використовуєте опціони, подібні речі з $META часто трапляються…
Саме тому я укладаю лише контракти на 1+ років для проданих путів і куплених колів. Це дає час для реалізації тези, і ви виграєте НАМНОГО БІЛЬШЕ.

Це може стати НАЙБІЛЬШОЮ фінансовою помилкою у вашому житті.
(Майже $135b для Ворена Баффета)
Вартість Ворена Баффета зараз приблизно $150b .
Якщо б він взяв усі свої акції Berkshire Hathaway у 65 років і вклав їх у облігацію з доходністю 4%, уявіть, скільки б у нього зараз було грошей...
Сценарій А: Залишити все у BRK
Сценарій Б: Конвертувати у облігації з 4% у 65 років
Подумайте про це хвилинку...
Середня річна дохідність BRK становить близько 20% на рік.
Ми порівнюємо з облігацією з уявною 4% щороку.
Сценарій А: $150b
Сценарій Б: $15b
Це різниця у 10 разів...
Це різниця у $135b
. Перевірте

Довгострокові інвестиції та забезпечені опціони портфеля — це не два різні стратегії.
Вони одна й та сама стратегія.
Одна фінансує іншу.
Ось як це пов’язано.
Крок 1: Побудуйте основу.
40% VOO. 40% Q. 20% індивідуальні компанії.
Це не опція. Все інше будується на цьому.
База сама по собі зростає. Шар опціонів прискорює її.
Крок 2: Продайте забезпечені опціони портфеля на якісні компанії нижче внутрішньої вартості.
Не забезпечені готівкою. Не щомісяця.
Великі компанії, хороші ціни. Показники завжди в порядку.
Крок 3: Всі отримані премії реінвестуйте.
Акції та LEAPS. Нічого не простоює.
Премія фі

Коли ціна акцій і бізнес розповідають дві різні історії — на це варто звернути увагу.
Використовуючи NVDA як приклад зараз.
Не рекомендація — це фреймворк, як про це думати.
Ціна — квітень 2026:
ATH (Oct 2025): $212.
На сьогодні: ~$177.
Від ATH: -17%.
Бізнес — той самий період:
Зростання виручки минулого кварталу: +73%.
Останній EPS-батл перевищив очікування: +5.5% вище прогнозів.
GPU Rubin нового покоління: вийде пізніше цього року.
Акції впали через макроекономічний шум і геополітику.
Бізнес — не проблема.
Якщо це пройшло всі 5 критеріїв, ось як виглядатиме 1-річний

Перед продажем навіть однієї пут-опціони кожен з цих пунктів має пройти перевірку.
Якщо щось не проходить... пропустіть.
1. Чи торгується акція нижче внутрішньої вартості?
Якщо вона не є дешевою за якоюсь мірою, пут не продається.
2. Чи має вона захист (moat) та цінову силу?
Чи може вона піднімати ціни без втрати клієнтів?
Чи може конкуренція легко її скопіювати?
3. Чи зростає EPS?
Прибутки визначають ціну акцій у довгостроковій перспективі.
Немає зростання EPS — немає інтересу.
4. Чи був би я задоволений тримати акції довгостроково, якщо їх призначать?
Якщо ні — пут ніколи не слід було продав

Чому більшість людей, що продають пут-опціони, працюють у 10 разів важче за менший результат.
Та сама базова цінність.
Повністю різний результат.
Пут-опціон на Q з $540 страйком на 1 місяць:
~$420 зібрано за контракт.
Потрібно 9 угод поспіль, щоб зрівнятися з альтернативою.
Готівка забезпечена = $54,000, що сидить абсолютно без діла.
Немає підтримки з EPS. Просто 30 днів і надія.
Пут-опціон на Q на 1 рік з $525 страйком:
~$3,800 зібрано. Одна угода. Зараз.
Портфель забезпечений. $0 без діла. Кожен долар працює.
12 місяців зростання EPS працює у вашу користь.
Беріть премію. Купуйте акції Q

КОЛИ РИНОК РІЗКО ЗРОСТАЄ, УСІ ВВАЖАЮТЬ СЕБЕ ГЕНІЯМИ:
Але в день, коли трапляється невелика корекція, всі раптом стають прихильниками управління ризиками, облігацій, депозитних сертифікатів, золота тощо...
Я бачив це знову і знову…
Люди просто не навчаються.
Вони купуються на хайп, отримують збитки, а потім продають з втратами.
Це зовсім не те, що слід робити.

ЯКЩО ВИ ЦЕ ЗРОЗУМІЄТЕ, ВИ МОЖЕТЕ ЗАРОБИТИ МІЛЬЙОНИ:
Настояща вигода — це не просто купити будь-який спад.
Це купити, коли акція торгується нижче своєї внутрішньої вартості.
Як каже Ворен Баффетт, "ціна — це те, що ви платите, цінність — це те, що ви отримуєте"
Але більшість людей не знає різниці між ціною та цінністю.
Вони знають ціну, за якою торгується акція 24/7, але не мають уявлення, як її оцінити.
Ключ — розуміти, скільки насправді коштує бізнес.
Якщо ви це знаєте, ви припиняєте гадати і починаєте інвестувати.
Коли ви знаходите вигідну пропозицію:
1. Купуйте акції.
2. Продавайте захищені

Якщо ви пропустите 10 найкращих днів на ринку за останні 30 років, ваші доходи скоротяться наполовину!
Подумайте про це!
Чи справді ви достатньо хороші, щоб передбачити 10 найкращих днів за 30 років!?
Ні.
Ніхто не може.
Мораль історії... залишайтеся інвестованими у великі компанії за хорошими цінами.

Та сама торгівля Q. Дуже різні результати.
Q: про $585 сьогодні. Всі-time high був $637.
Опціон пут на 1 місяць з ціною $555 :
Зібрано премію: ~$380.
Готівка, необхідна при забезпеченій готівкою позиції: $55,500, що простоює.
Запас міцності: ~5%.
Потік EPS: відсутній.
Потрібно 10 поспіль угод, щоб зрівнятися з альтернативою.
Опціон пут на 1 рік з ціною $525 :
Зібрано премію: ~$3,800.
Готівка, необхідна: $0. Портфель є заставою.
Запас міцності: ~10%.
Потік EPS: 12 місяців зростання працює на вас.
Візьміть $3,800.
Купіть акції Q та LEAPS.
Кожен долар працює.
Q на $525 через 1 рік буде історично