Đảm bảo rủi ro và Kinh doanh chênh lệch giá trong Giao dịch hợp đồng: Cân bằng Rủi ro và Phần thưởng

Khái niệm cơ bản và chức năng của đảm bảo rủi ro

Đảm bảo rủi ro, còn được biết đến là đảm bảo rủi ro, là quá trình mở các vị trí hợp đồng theo hướng ngược lại với các khoản nắm giữ giao ngay để khóa giá tài sản và giảm thiểu tổn thất do biến động thị trường gây ra. Chiến lược này phù hợp với những người nắm giữ dài hạn để bảo vệ giá trị tài sản khi điều kiện thị trường không rõ ràng, và nó cũng phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn để khóa lợi nhuận trước nhằm tránh tác động của sự biến động giá đến khả năng sinh lời.

Nguyên tắc và hoạt động thực tiễn của Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding

Trong giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, tỷ lệ tài trợ được sử dụng để giữ cho giá hợp đồng gần với giá giao ngay, và người nắm giữ vị thế phải định kỳ thanh toán hoặc nhận phí tài trợ. Các nhà đầu tư có thể sử dụng cơ chế này để kiếm thu nhập phí tài trợ ổn định bằng cách đồng thời nắm giữ giá giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh viễn theo hướng ngược lại. Chiến lược này có rủi ro thấp hơn, nhưng cần chú ý đến sự biến động của phí giao dịch và tỷ lệ tài trợ.

Các điểm chính về Vận hành và Quản lý Rủi ro

Sử dụng đòn bẩy thấp (như 1x) cho việc đảm bảo rủi ro được khuyến nghị để tránh rủi ro thanh lý, và điều quan trọng là kiểm soát tỷ lệ vị thế một cách hợp lý để tránh sự tập trung quá mức. Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ cần chú ý đến sự thay đổi tỷ lệ và chi phí giao dịch; các vị thế nên được đóng lại kịp thời khi lợi nhuận giảm xuống dưới chi phí. Đặt lệnh cắt lỗ và đa dạng hóa đầu tư là những phương pháp hiệu quả để kiểm soát rủi ro.

Câu hỏi thường gặp cho người mới bắt đầu

Hợp đồng vĩnh viễn phù hợp hơn cho người mới bắt đầu do không có ngày hết hạn. Tỷ lệ tài trợ sẽ điều chỉnh một cách linh hoạt theo sự biến động của thị trường và sẽ không cố định. Mặc dù đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng rủi ro là rất cao, và không được khuyến nghị cho người mới bắt đầu sử dụng. Việc tính toán phí phải bao gồm cả hai bên giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế.

Tóm tắt

Đảm bảo rủi ro và kinh doanh chênh lệch giá lãi suất là những chiến lược quan trọng để đảm bảo rủi ro và lợi nhuận trong giao dịch hợp đồng tương lai. Nắm vững các nguyên tắc cơ bản và kỹ năng vận hành của chúng, cùng với việc kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, có thể giúp các nhà đầu tư điều hướng thị trường biến động một cách ổn định. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với các giao dịch mô phỏng nhỏ, dần dần tích lũy kinh nghiệm và tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai một cách hợp lý.