Làm chủ việc chốt lời và cắt lỗ để tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro

Giới thiệu

Trong thị trường tiền điện tử, việc tham gia giao dịch là dễ dàng, nhưng việc thoát ra mới là yếu tố then chốt kiểm tra kỷ luật của một nhà giao dịch. Nhiều nhà đầu tư, ngay cả khi họ đánh giá đúng hướng đi, vẫn kết thúc với việc thua lỗ do thiếu các chiến lược chốt lời và cắt lỗ. Thành thạo khi nào nên chốt lời và khi nào nên cắt lỗ một cách quyết đoán là ranh giới giữa những người chơi thành công và các nhà đầu tư lẻ.

Take profit là gì?

Chốt lời đề cập đến thực hành mà các nhà giao dịch đặt ra một mức giá mục tiêu hoặc tăng trước khi tham gia giao dịch. Khi giá đạt đến mục tiêu, họ chủ động bán để khóa lợi nhuận. Giá thị trường không thể tăng mãi mãi; nếu không có kế hoạch chốt lời, những khoản lợi nhuận tiềm năng đáng kể có thể bị giảm mạnh do các đợt điều chỉnh. Có nhiều cách để chốt lời, bao gồm việc đặt một mức tăng cố định, thoát ra theo từng đợt dựa trên các mức kháng cự kỹ thuật, hoặc điều chỉnh phân bổ vốn theo kích thước vị thế. Chốt lời không có nghĩa là rời khỏi thị trường; thay vào đó, nó liên quan đến việc phân bổ lại quỹ để chuẩn bị cho cơ hội tiếp theo.

Stop loss là gì?

Cắt lỗ là việc thừa nhận một sai lầm phán đoán và thoát ra trong một khoảng lỗ chấp nhận được để ngăn chặn những khoản lỗ tiếp theo mở rộng. Nhiều người không muốn đặt cắt lỗ vì họ không muốn chấp nhận khoản lỗ, giữ hy vọng về một đợt phục hồi, hoặc cố gắng giảm giá vốn của họ, nhưng điều này thường dẫn đến những khoản lỗ sâu hơn. Các phương pháp cắt lỗ phổ biến bao gồm cắt lỗ theo tỷ lệ phần trăm cố định, cắt lỗ theo mức hỗ trợ kỹ thuật, cắt lỗ theo thời gian, và cắt lỗ theo tổng vốn. Cắt lỗ là hàng phòng thủ cuối cùng để bảo vệ vốn gốc, cho phép các trader tiếp tục tham gia vào thị trường.

Nghệ thuật phân bổ vốn để chốt lời và cắt lỗ

Ngoài việc chốt lời và cắt lỗ cho các giao dịch đơn lẻ, điều quan trọng hơn là xem xét từ góc độ quản lý vốn tổng thể. Phân bổ vị thế hợp lý để tránh áp lực nặng nề lên một tài sản đơn lẻ, điều chỉnh tỷ lệ vị thế dựa trên độ biến động và đặt mức cắt lỗ nghiêm ngặt cho các tài sản có rủi ro cao. Tham gia thị trường theo từng đợt để giảm áp lực chi phí, và quyết đoán thoát ra khi đạt điểm cắt lỗ để tránh rơi vào vòng lặp thua lỗ. Từ góc độ tâm lý, xem thua lỗ như một sự điều chỉnh chiến lược chứ không phải là thất bại, chấp nhận các yếu tố không thể kiểm soát của thị trường, và tập trung vào quản lý rủi ro.

Tâm lý sai lầm phổ biến

Nhiều trader thường rơi vào những cạm bẫy tâm lý như "chỉ cần giữ thêm một chút nữa", "hãy chờ đến khi nó gần đến mức dừng lỗ", "tôi đã mất nhiều rồi, nên bán bây giờ cũng không quan trọng", và "tôi đã kiếm được nhiều, nên không muốn bán." Kết quả thường là một sự đảo ngược của lợi nhuận hoặc thậm chí là thua lỗ. Vượt qua những suy nghĩ này và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật là chìa khóa cho giao dịch thành công.

Tóm tắt

Trong thị trường tiền điện tử 24 giờ không ngừng, đầy thông tin bùng nổ, không ai có thể luôn luôn phán đoán chính xác. Chỉ bằng cách thiết lập một chiến lược chốt lời và cắt lỗ nghiêm ngặt, và lên kế hoạch rõ ràng trước khi giao dịch, người ta mới có thể bảo vệ lợi nhuận và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh biến động. Chốt lời không phải là tham lam, và cắt lỗ không phải là hèn nhát; mà thực chất, chúng là những công cụ cần thiết giúp các nhà giao dịch duy trì sự hiện diện lâu dài trên thị trường.