Làm thế nào để tìm ra lợi thế của bạn trong tiền điện tử?

编译：白话区块链

Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận trong tiền điện tử, bạn cần có một lợi thế (Edge). Nó có thể có nhiều hình thức, nhưng bạn phải có một. Nếu không, bạn chỉ có thể để thị trường điều khiển.

Lợi thế là một chiến lược, kỹ năng hoặc kiến thức, nó giúp bạn đạt được kết quả lợi nhuận có xác suất cao hơn trong dài hạn.

Hãy tưởng tượng nó như một lợi thế (ví dụ như thông tin nội bộ mà ít người có thể tiếp cận), giúp bạn có khả năng sinh lời. Điều quan trọng là, bạn cần có thể lặp lại lợi thế này một cách liên tục cho đến khi nó biến mất. Khi đó, bạn cần thay đổi chiến lược hoặc học kỹ năng mới.

Trong nội dung tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ các ví dụ thực tế giúp bạn định nghĩa lợi thế của chính mình. Hãy bắt đầu nào!

Một nhà giao dịch liên tục có lợi nhuận sẽ nói với bạn rằng, lợi thế là một lợi thế rõ ràng trên thị trường, có thể được khai thác trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ điển hình là arbitrage.

Nếu giá giao dịch của Ethereum trên Binance (BN) là 3.200 USD, trong khi trên Hyperliquid là 3.150 USD, một bộ robot có thể mua trên Hyperliquid, bán trên Binance và kiếm lợi 50 USD (sau khi trừ tất cả phí), cho đến khi giá trở nên đồng nhất, và cơ hội arbitrage biến mất. Trong những thị trường có biến động tương tự, đây là một giao dịch rất ổn định và có lợi nhuận.

Các chiến lược tương tự cũng được đánh giá trong DeFi và các mạng blockchain khác, khi giá của các tài sản như Ethereum đôi khi giảm mạnh đủ để khai thác arbitrage có lợi.

Tuy nhiên, arbitrage là một hoạt động cạnh tranh cao và phần lớn đã tự động hóa. Đối với người dùng bình thường, lợi thế này đã biến mất, vì các nhà tạo lập thị trường ngay lập tức “thu hoạch” lợi nhuận khi có cơ hội, và họ gần như không phải trả phí trên các nền tảng giao dịch này (đây là một lợi thế rõ ràng khác của họ!).

Làm thế nào để phát triển lợi thế?

Mua và giữ không phải là lợi thế. Đặc biệt nếu bạn mua phải tài sản sai. Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp chiến lược mua và giữ cùng với các điểm sau, bạn sẽ dần tích lũy lợi thế theo thời gian:

• Hiểu rõ về tiền tệ trung thực (trustworthy currency) và tại sao nó quan trọng.
• Lập kế hoạch chỉ tích lũy tài sản cứng, tốt nhất là các tài sản có tính thanh khoản cao.
• Không ngại chờ đợi vài năm hoặc tích tụ qua nhiều năm để tăng lợi nhuận kép (compound).
• Có tính bền vững ổn định, có thể điều chỉnh theo thời gian để tăng danh mục đầu tư của bạn.

Khi đánh giá đúng các loại như Bitcoin, vàng, ETF chỉ số hoặc bất động sản, bạn có khả năng trở nên khá giàu sau mười hoặc hai mươi năm. Đây là một cách phát triển lợi thế dần dần qua việc đầu tư liên tục vào các tài sản này. Đó chính là chiến lược của bạn!

Trong cùng thời kỳ, việc áp dụng chiến lược tương tự cho altcoin (đồng coin ít phổ biến hơn) có thể dẫn đến thua lỗ.

Phương pháp này là cách để thành công trong giao tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tích cực hơn trong việc phát triển lợi thế, hãy tham khảo các ví dụ sau.

Tạo ra hoặc sở hữu một chiến lược

Dưới đây là các chiến lược rõ ràng giúp bạn hiểu tôi muốn nói gì:

1. Mỗi ngày, sau 30 phút mở cửa thị trường chứng khoán New York, chỉ giao dịch một loại tài sản. Nếu giá trong 30 phút đó đạt đỉnh cao hơn, bạn mua vào (long). Nếu đạt mức thấp, bạn short. Bạn chỉ giữ vị thế này đến giờ ăn trưa. Lặp lại thao tác này mỗi ngày.
2. Tham gia các đợt bán Token công khai hoặc bị rò rỉ, và tuân thủ các tiêu chí lọc chặt chẽ (không có thời gian khóa hoặc thời gian phân bổ dài hạn sau sự kiện ra mắt Token). Bán các Token này trong vòng một tuần sau khi chúng lên sàn giao dịch. Thực hiện vài lần mỗi năm.
3. Gửi năm “thùng” thanh khoản USD của bạn. Mỗi phần tiền mặt (20% của Trung Quốc) đầu tư vào một giao thức DeFi sinh lợi. Mục tiêu của bạn là để danh mục đầu tư thu về trung bình từ 10% đến 15% lợi nhuận mỗi năm. Điều này cao gấp bốn lần lãi suất của tài chính truyền thống (TradFi). Hàng ngày kiểm tra danh mục và vị thế, điều chỉnh để duy trì lợi thế.

Nếu cuối tuần, cuối tháng hoặc cuối năm, bạn vẫn có lợi hoặc đang có lợi nhuận, thì bạn đã có một lợi thế. Lưu ý rằng lợi thế cốt lõi là: nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Lợi thế này sẽ mất hiệu lực khi bạn không còn có lợi hoặc hoạt động kém hiệu quả so với chuẩn (ví dụ như Bitcoin hoặc AAVE 5% hàng năm).

Đánh giá kỹ năng của bạn, rồi tăng gấp đôi đầu tư

Dù bạn chọn chiến lược nào, bạn đều phải đánh giá kỹ năng cần thiết và hoàn thiện chúng. Chỉ cần làm được điều này, bạn có thể biến một chiến lược nhỏ lợi nhuận thấp thành một chiến lược giúp bạn có lợi thế lớn. Các ví dụ phía trên, ý tôi là:

• Học phân tích hành vi giá và phân tích kỹ thuật. Dành thời gian quan sát biểu đồ, để giá “nói chuyện” với bạn. Hoàn thiện chiến lược của mình, để biết chính xác mỗi lúc nên làm gì. Lặp lại chiến lược thành một chuỗi hành động tự phát và có thể dự đoán được, bất kể thị trường biến động như thế nào, cho đến khi bạn biết chính xác khi nào mua vào, bán ra, cắt lỗ và xử lý lợi nhuận. Đến khi mọi thứ rõ ràng.
• Theo thời gian, xây dựng mạng lưới và “bộ sưu tập” trên chuỗi. Bạn có thể dễ dàng tham gia các bán riêng tư hoặc công khai trước khi token ra mắt. Đây chính là lợi thế của bạn. Ví dụ, bán MegaETH có 50.000 người quan tâm nhưng chỉ có 5.000 người thành công. “Canh tác” các airdrop, bán, mua thêm Bitcoin, rồi lặp lại.
• Trở thành người dùng DeFi cao cấp. Bạn có thể dễ dàng đánh giá cơ hội và rủi ro của các giao thức mới trên các mạng blockchain khác nhau. Bạn dùng các con đường tối ưu và cầu nối để phân bổ tiền mặt. Miễn là lợi nhuận cạnh tranh, bạn sẽ “canh tác”, và báo cáo mọi vấn đề phát sinh****. Sự linh hoạt nhanh chóng trong chuyển đổi của DeFi chính là lợi thế của bạn**. Bạn sẽ tận dụng các điểm tích lũy và airdrop ngoài thanh khoản của bạn, giúp tăng lợi nhuận của bạn hơn nữa. Lặp lại nhiều lần nữa**.

Phát hiện và tận dụng mọi lợi thế

Trong hầu hết các trường hợp, tiền điện tử là một trò chơi không cân bằng. Muốn có lợi nhuận, bạn phải lấy từ nơi khác. Đó là lý do vì sao trong lĩnh vực này có nhiều người thất bại. Đây là một ngành tăng tốc cao.

Để nổi bật, bạn cần áp dụng phương pháp khác biệt. Ví dụ, tôi bắt đầu tài khoản X của mình với sự tò mò và sở thích, đăng các phân tích về các giao thức và đồng coin khác nhau. Nó nhanh chóng thu hút được người theo dõi.

Theo thời gian, có một lượng khán giả có thể tạo ra hiệu ứng đòn bẩy, giúp bạn tiếp cận thông tin trước khi các nhóm và giao thức đó công khai. Đây là một lợi thế rõ ràng.

Người khác thì giỏi đọc blockchain hoặc có thể lập trình robot để theo dõi hoặc sao chép hành động của các cá mập (whales) theo thời gian thực. Điều này cung cấp cho họ các tương tác rất hạn chế công khai.

Một cách khác để có lợi thế rõ ràng là đơn giản xây dựng thứ gì đó trên chuỗi. Một nhà phát triển, bạn kiểm soát sản phẩm của mình, có thể tận dụng điều này để có lợi thế.

Tóm lại

Nếu bạn không có chiến lược hoặc lợi thế trong thị trường tiền điện tử, đừng mong trở nên giàu có. Tối đa, bạn có thể may mắn với một token meme, nhưng nhanh chóng mất đi lợi nhuận đó khi chơi trò đặt cược vào token tiếp theo.

Dành một tuần hoặc một tháng để xây dựng, phát triển và hoàn thiện chiến lược của bạn. Trước tiên, hãy xác định kỹ năng của bạn, điều này sẽ mang lại cho bạn một lợi thế cụ thể. Khi các hành động của bạn bắt đầu sinh lợi, bạn sẽ biết mình đang đi đúng hướng. Nếu một chiến lược từng có lợi nhuận không còn hiệu quả nữa, hãy tìm kiếm lợi thế mới.

Thị trường luôn dành cơ hội cho những người đủ linh hoạt, có thể nắm bắt sớm các cơ hội. Vai trò của bạn là xuất hiện sớm và tận dụng tối đa cơ hội. Khi người khác bắt đầu theo đuổi xu hướng, chính là lúc bạn nên rút lui.

Liên kết bài viết: https://www.hellobtc.com/kp/du/12/6159.html

Nguồn: