Tính đến 2026-01-04 15:40 (theo dữ liệu 金十), thị trường tiền điện tử hôm nay thiên về tiêu cực, giảm khối lượng, dao động trong phạm vi hẹp, các tổ chức thận trọng, bất đồng vĩ mô áp lực lên khả năng chấp nhận rủi ro, chỉ còn các yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc và dài hạn, khó chống đỡ áp lực ngắn hạn.

Các căn cứ đánh giá chính (金十 dữ liệu + các chỉ số liên quan)

- Vĩ mô và tổ chức: Dự đoán cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục thay đổi, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia phát biểu “Việc cắt giảm lãi suất sẽ không diễn ra ngay lập tức”, khả năng sẽ hoãn đến giữa năm; Standard Chartered hạ mục tiêu BTC 2026 xuống còn 150.000 USD (trước đó là 300.000 USD), ETF liên tiếp rút ròng hơn 2,1 tỷ USD trong 4 tuần liên tiếp, các tổ chức ngắn hạn thiên về tiêu cực.
- Khối lượng và tâm lý: BTC trong ngày tăng giá giảm khối lượng, khối lượng giao dịch trong ngày khoảng 66,7 triệu USD, giảm khoảng 91% so với đỉnh trước đó; Chỉ số rủi ro phái sinh tiền điện tử là 61 (nguy cơ cao), Chỉ số tham lam sợ hãi là 26 (hoảng lo sợ), đòn bẩy tích tụ + tâm lý ảm đạm dễ gây ra các vụ “giẫm đạp”.
- Trên chuỗi và kỹ thuật: MACD ngày của BTC thu hẹp cột đỏ, có nguy cơ xuất hiện death cross trên tuần; các đồng altcoin như PEPE trong khung 4 giờ có divergence đỉnh, giảm khối lượng rồi phục hồi, tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn rõ ràng.
- Yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc: LTH tích lũy lại, nguồn cung hiện tại giảm; hội nghị lắng nghe quản lý / cửa sổ miễn trừ đổi mới gần kề, nhưng khó thực thi trong ngắn hạn, khó thay đổi xu hướng yếu hiện tại.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến xu hướng tăng giảm (theo tiêu chuẩn 金十)

- Tích cực: LTH tích lũy, áp lực bán ra giảm; cửa sổ quản lý mở vào tháng 1; một số tổ chức vẫn đặt mục tiêu trên 105.000 USD.
- Tiêu cực: Sự bất đồng về việc cắt giảm lãi suất của Fed lớn, nhịp độ chậm; ETF liên tục rút ròng; các tổ chức hạ mục tiêu; thanh khoản thấp, giảm khối lượng dễ gây đột phá giả.

Hướng dẫn giao dịch (quan điểm bán khống)

- Kích hoạt: Đóng nến ngày của BTC dưới 87.5K USD, xác nhận death cross trên tuần, từng bước mở vị thế short, cắt lỗ trên 93K USD; PEPE phá vỡ 0.0000012 trong khung 4 giờ để short, cắt lỗ tại 0.00000135.
- Quản lý rủi ro: Vị thế nhẹ (≤5%), khi khối lượng vượt kháng cự thì cắt lỗ và thoát khỏi vị thế.