Thông báo Phố Wall

Hiện tại, điều quan trọng không phải là theo dõi các tin tức, mà là xem liệu “mọi thứ có đi quá tầm kiểm soát” hay không.

Ngay khi thị trường toàn cầu bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, chiến sự đã leo thang — từ “thăm dò” chuyển sang “ranh giới của sự mất kiểm soát”, và giờ đã bắt đầu đả trực tiếp vào hệ thống năng lượng toàn cầu.

- Iran đã bắn rơi máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ; một máy bay ném công A-10 khác đã bị rơi. Những tổn thất trong chiến đấu thực tế đã phá vỡ huyền thoại về sự bất bại của quân đội Mỹ ở Trung Đông, điều này sẽ thúc đẩy Iran và các đối tác của họ hành động hung hăng hơn đáng kể, sử dụng “các đòn đánh bất xứng”.

- Đồng thời, nhà máy lọc dầu ở Kuwait đã bị tấn công, các cơ sở khí đốt ở UAE cũng bị nhắm tới, và các nhà máy khử muối nước biển bị tấn công. Mục tiêu của cuộc chiến đã hoàn toàn chuyển từ “đối đầu quân sự” sang “siết cổ bằng năng lượng”.

Đây không còn là “xung đột biên giới”, mà là một đòn đánh thẳng vào ngành năng lượng, vào các tài sản của Mỹ — một sự kiện chia cắt các thời đại.

Thứ nhất, cả thế giới đang chuẩn bị cho sự tăng giá dầu không thể kiểm soát. Giá dầu đã vượt quá 110 đô la, và nếu không có tin tức về việc hạ nhiệt, các thị trường toàn cầu có thể sẽ bị điều chỉnh lại khi mở cửa giao dịch vào tuần tới.

Thứ hai, vào thứ Hai (6 tháng 4 ), thời điểm được gọi là “hạn chót cuối cùng” của Trump sẽ đến — hiện vẫn chưa rõ liệu nó có còn hiệu lực hay không. Trump đã cố gắng sử dụng “áp lực cùng cực” để giành lợi thế trong các cuộc đàm phán, liên tục tuyên bố rằng “các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp” — trên thực tế, là để tự giữ khả năng rút lui. Nhưng hiện tại Iran đang áp dụng chiến thuật “đánh để đàm phán” hoặc thậm chí là từ chối đàm phán hoàn toàn. Nếu ngày 6 tháng 4 ( không có bất kỳ hành động nào, uy tín của họ như một lực lượng kiềm chế sẽ bị phá hỏng; còn nếu họ quyết định tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Iran, giá dầu sẽ lập tức tăng vọt — đó sẽ là một ngày dài )UTC+8(.

Thứ ba, các thị trường bước vào “giai đoạn phi tuyến”: thay vì tăng hoặc giảm dần dần, sẽ xuất hiện các cú nhảy bất ngờ, dao động mạnh, và thanh khoản giảm xuống. Ở nhiều thị trường, rất có khả năng sẽ xuất hiện những khoảng trống giá đáng kể (gap), dẫn đến việc thanh lý hàng loạt các vị thế ký quỹ mà không thể phòng ngừa rủi ro.

Việc mở cửa giao dịch vào tuần tới sẽ không còn là “biến động thông thường”, bởi vì sau kỳ nghỉ cuối tuần, đã tích tụ rất nhiều thông tin )mọi thứ đã đi tới điểm tới hạn, và đây lại là một kỳ nghỉ cuối tuần dài. Hiện tại, thị trường giống như một căn phòng tối đầy thuốc súng, và mọi diễn biến xảy ra trong cuối tuần qua đã châm lửa cho một điếu diêm.