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美伊局勢驟然升級,市場的“風險雷達”瞬間被拉滿,黑天鵝三個字又開始頻繁出現了~
從歷史經驗看,地緣衝突首先衝擊的是情緒,而不是趨勢本身。道氏理論裡有句話:消息影響價格,但趨勢決定方向。短期資金會迅速轉向避險資產,波動率抬升,黃金走強、風險資產承壓往往是第一反應,#比特幣 也難免被當作高β資產先賣一輪~
但真正需要警惕的,不是下跌,而是流動性突然收緊帶來的連鎖反應——槓桿被動出清,才是黑天鵝最鋒利的翅膀~
市場從不怕壞消息,怕的是沒人接盤的時刻。這個階段,比預測更重要的,是先把風險管理放回交易系統的C位。。。
#IranWar