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我在英伟达上卖出了看跌期权。收取了36,000美元。
我已经持有这些合约几个月了。
两年的期限。
今天可以以23,000美元平仓。
那是未实现的13,000美元盈利。
上涨了34%。几个月内。在一个两年的合约上。
每个人都告诉你，时间价值（theta）是期权中唯一重要的因素。
但对我来说，theta是最不重要的因素之一。
让卖出看跌期权快速变现的因素是：
- 股票价格上涨
- 市场情绪从恐惧转向贪婪
- 隐含波动率（IV）在恐慌消退时崩溃
这三者都发生在英伟达身上。
在几个月内实现了34%的收益，基于一个两年的交易。
不是因为theta。
而是因为我在恐惧的高峰卖出了恐惧。
投资组合再次确保了看跌期权的胜利。